华泰紫金智惠如期绽放债券型证券投资基金         分成公告             公告送出日历：2024 年 11 月 30 日 基金称号              华泰紫金智惠如期绽放债券型证券投资基金 基金简称              华泰紫金智惠定开债券 基金主代码             005465 基金公约顺利日           2019 年 4 月 15 日 基金贬责东谈主称号           华泰证券(上海)钞票贬责有限公司 基金托管东谈主称号           中国建筑银行股份有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                   《公开召募证券投资基金                   运作贬责目的》、                          《华泰紫金智惠如期绽放债券型证券投资基金 公告依据                   基金公约》、                        《华泰紫金智惠如期绽放债券型证券投资基金招募                   讲解书》等。 收益分派基准日           2024 年 11 月 27 日 关近年度分成次数的讲解       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称        华泰紫金智惠定开债券 A               华泰紫金智惠定开债券 C 下属分级基金的往来代码                   005465               005466        基准日下属分级 戒指基    基金份额净值 准日下    （单元：东谈主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级 联系指    基金可供分派利 标      润（单元:东谈主民币        元）                             第 1页 共 3页  本次下属分级基金分成方  案（单元：东谈主民币元/10 份             0.482  基金份额） 注：本基金 C 类份额当今未有客户份额留存。 权利登记日               2024 年 12 月 3 日 除息日                 2024 年 12 月 3 日 现款红利披发日             2024 年 12 月 5 日 分成对象                权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主。                     投资者聘请红利再投资神气的，其现款红利将按 2024 年 12 月 3                     日除息后的基金份额净值鼎新为基金份额，再投资所得的基金 红利再投资联系事项的讲解                     份额将于 2024 年 12 月 4 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月                     左证国度联系规则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收 税收联系事项的讲解                     所得税。                     本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资神气的投资者其红 用度联系事项的讲解                     利所鼎新的基金份额免收申购用度。   （1）本次收益分派公告还是本基金托管东谈主中国建筑银行股份有限公司复核。   （2）权利登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权利，肯求申购本基金 的基金份额将不享有本次分成权利。   （3）本基金默许的分成神气为现款分成，投资者可到销售网点修改分成神气，分成神气将 以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日当日）终末一次聘请为准。   （4）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资 风险或提升基金投资收益。   （5）投资者不错通过以下门道盘考、了解本基金关连笃定：①华泰证券（上海）钞票贬责 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户管事电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募讲解书粗略贬责东谈主网站。   风险教唆：本基金贬责东谈主喜悦以解释信用、起劲尽职的原则贬责和利用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相配净值高下并不预示其改日事迹领路，                           第 2页 共 3页 基金贬责东谈主贬责的其他基金的事迹不组成对本基金事迹领路的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前致密阅读基金公约、招募讲解书、基金产物贵寓摘抄等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并左证自己的风险承受才智聘请允洽我方的基金产物。敬请投资者在购买基 金前致密洽商、严慎决议。                              华泰证券(上海)钞票贬责有限公司                  第 3页 共 3页